La scossa da 35 milioni di dollari di Ethereum: Come l'aumento del 7% di ETH ha innescato un massimo di 2 mesi
Il rally del 7% del prezzo di Ethereum [ETH] durante la sessione di trading intraday del 3 maggio ha fatto sì che le liquidazioni short sul suo mercato dei derivati salissero a un massimo di due mesi, secondo Coinglass.
Infatti, il fornitore di dati on-chain ha rivelato che quel giorno sono state liquidate posizioni short di ETH per un valore di 35 milioni di dollari. In confronto, le liquidazioni long hanno totalizzato solo 7,16 milioni di dollari.
Le liquidazioni avvengono nel mercato dei derivati di un asset quando la posizione di un trader viene chiusa forzatamente a causa dell'insufficienza di fondi per mantenerla. Le liquidazioni short si verificano quando il valore di un asset aumenta improvvisamente, e i trader che hanno posizioni aperte a favore di un calo del prezzo sono costretti a uscire dalle loro posizioni.
Secondo i dati di Santiment, l'altcoin ha chiuso il 3 maggio al di sopra dei 3000 dollari, dopo essere stata scambiata al di sotto di tale livello di prezzo dall'inizio del mese.
Gli operatori del mercato dei derivati mantengono le loro mani
Allungando ancora i suoi guadagni al momento della stampa, il prezzo di ETH è salito di oltre il 5% nelle ultime 24 ore. Al momento in cui scriviamo, l'altcoin leader di mercato era valutata a 3.104 dollari.
A questo punto, vale la pena notare che i dati di Coinglass hanno anche suggerito che il rally dei prezzi non ha istigato alcuna attività significativa nel mercato dei derivati di ETH. In effetti, il volume degli scambi in quel mercato è cresciuto solo del 2%.
Similmente, l'open interest dei futures della moneta ha registrato un aumento minore del 3% nello stesso periodo. Al momento della stampa, l'open interest dei futures di ETH era di 10,68 miliardi di dollari. Inoltre, il volume delle Opzioni di ETH si è ridotto di oltre il 50% durante il periodo in esame.
Il trading di Opzioni concede ai partecipanti il diritto di acquistare o vendere un'attività a una data specifica. Generalmente, quando ETH vede un calo nel suo volume di Opzioni, significa che c'è meno speculazione sui futuri movimenti di prezzo, in quanto i partecipanti al mercato aspettano di vedere dove potrebbe dirigersi il mercato della moneta.
La lettura combinata del lieve aumento del volume di negoziazione dei Futures di ETH e del calo del volume delle Opzioni suggerisce che i partecipanti al mercato dei derivati della moneta hanno adottato un approccio "wait and see". In parole povere, non stanno facendo scommesse significative sulla prossima direzione del prezzo della moneta.
Fonte : AMBCrypto / 5 maggio 2024